Point sur les finances
Pour mener à bien l’ensemble des projets dont vous venez de prendre connaissance, il a fallu avoir une politique volontariste en matière financière.
Le budget de fonctionnement a doublé en 7 ans.
Quant au budget d’investissement, il a représenté sur la totalité du mandat (assainissement collectif compris) environ 11 millions d’euros, ce qui est très important pour une Commune comme la nôtre.
Quand nous entendons dire que la Commune est en difficulté parce que nous avons voté la mise en place d’une ligne de trésorerie fin décembre 2007 afin d’être «à l’aise» sur le plan financier, cela nous amuse.
En effet, d’octobre à décembre 2007, la Commune a mandaté 405.115,94 € en investissements pour les travaux et 62.699 € au titre de l’assainissement collectif et début janvier 2008, 130.000 € au titre du budget général investissements.
Nous vous livrons les prévisions de rentrée de trésorerie pour les mois à venir sur la base de subventions aujourd’hui toutes accordées.
Subventions 2006 restant à percevoir en attente de déblocage :
- CONSEIL GENERAL DU VAR :
- Le Corbusier : 75.000 €
- Divers : 10.000 €
- DGE : 8.000 €
- CONSEIL REGIONAL PACA :
- Extension chaufferie / Crèche 27.500 €
- Piétonnier Maison de Pays 23.000 €
- ADEME :
- Extension chaufferie / Crèche 27.500 €
TOTAL 171.000 €
Toutes ces dépenses sont aujourd’hui auto-financées, et constituent une recette nette attendue.
Subventions 2007 restant à percevoir en attente de déblocage :
- CONSEIL GENERAL DU VAR :
- Programme vie locale : 130.000 €
- Enfouissement lignes : 50.000 €
- Chaufferie bois Le Corbusier : 13.500 €
- Travaux Le Corbusier : 150.000 €
TOTAL 343.500 €
Le solde de subventions restant à percevoir sur le même exercice : 30.976 €, sera payé lorsque la Halle de la Mairie et la sortie en sécurité des pompiers seront terminés.
- CONSEIL REGIONAL PACA :
- Travaux Le Corbusier : 60.000 €
- Chaufferie bois Le Corbusier : 21.500 €
- ADEME :
- Chaufferie bois Le Corbusier : 21.500 €
TOTAL 103.000 €
Soit un TOTAL GLOBAL 446.500 €
A ce jour, près de 620.000 € ont été payés pour les travaux de Le Corbusier, dont 460.000 € en auto financement.
En ce qui concerne les prévisions 2008 (Délibération du 9 janvier) :
Recettes :
- amendes de police : 30.000 €
- TVA : 230.000 €
- Participation pour voies et réseaux 64.000 €
- Taxe Locale d’Equipement 80.000 €
- Fonds de solidarité Rurale 15.000 €
- Conseil Général du Var 250.000 €
(Programme Vie Locale 2008)
TOTAL 669.000 €
Dépenses :
- Programme de voirie 2008
- Aménagement du local de la police
Municipale
430.000 €
EXCEDENT NET 239.000 €
D’autre part, en plus des subventions prévues, payées directement à notre mandataire, la Société du Canal de Provence, nous allons récupérer en 2008 : 550.000 € de TVA en retour sur les travaux de l’assainissement collectif qui viendront équilibrer la dépense nette globale de cette opération.
Nous laissons ces chiffres à votre entière appréciation car, à notre sens, ils parlent d’eux-mêmes.
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